RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
11,98

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0106951033
Categoría CNMV
IIC de Retorno Absoluto
Plazo indicativo de la inversión
Más de 1-2 años
Inversión mínima inicial
600 €
Saldo mínimo de permanencia
600 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
12.301.137,67 €
Número de partícipes
626
Fecha
18/09/2017
Comisión Gestión
Fija: 0,80% ANUAL
Sobre Resultados: 9,00% ANUAL del exceso de rentabilidad sobre dato Euribor 12 meses
Comisión Depositaría
0,09% ANUAL
Comisión Suscripción
0,00%
Comisión Reembolso
0,00%
Descuento Suscripción
0,00%
Descuento Reembolso
0,00%
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
1,03% 1,15% 6,96%
VOLATILIDAD 0,94% 2,47% 2,93%

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 22/09/2017

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/08/2017.

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