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Nombre Categoría CNMV Fecha liquidativo Liquidativo Patrimonio Rent. YTD Documentación legal
IMANTIA FUTURO HEALTHY Invierte Renta variable internacional 16/08/22 64,34 € 47.857.025,15 € -7,40 %
IMANTIA RF FLEXIBLE MINORISTA Invierte Renta fija internacional 15/08/22 1743,33 € 54.608.797,61 € -5,49 %
IMANTIA FONDEPOSITO D Renta Fija euro Corto Plazo 16/08/22 12,04 € 188.938,48 € 0,00 %
IMANTIA FONDO DEPÓSITO INSTITUCIONAL Renta Fija euro Corto Plazo 16/08/22 12,12 € 34.790.168,67 € -0,47 %
IMANTIA FONDEP. INSTITUCIONAL PREMIUM Renta Fija euro Corto Plazo 16/08/22 12,04 € 108.717.890,86 € -0,29 %
IMANTIA FONDO DEPÓSITO MINORISTA Renta Fija euro Corto Plazo 16/08/22 11,68 € 42.383.221,62 € -0,68 %
IMANTIA IBEX35 D IIC que replica un Índice 16/08/22 12,06 € 9.494.891,36 € 0,05 %
IMANTIA RF FLEXIBLE INSTIT Renta fija internacional 15/08/22 1801,50 € 9.677.647,08 € -5,20 %
IMANTIA RF FLEXIBLE CLASE K. Renta fija internacional 15/08/22 10,00 € 0,00 € 0,00 %
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI Garantizado de rendimiento variable. 16/08/22 10,06 € 175.701.144,26 € -1,95 %
ABANCA GESTIÓN AGRESIVO Renta variable internacional 15/08/22 12,97 € 4.187.965,66 € -6,91 %
ABANCA GESTIÓN CONSERVADOR Renta fija mixta euro 15/08/22 9,82 € 708.968.950,32 € -4,03 %
ABANCA GESTIÓN DECIDIDO Renta variable mixta internacional 15/08/22 11,85 € 6.653.927,86 € -6,25 %
ABANCA GESTIÓN MODERADO Renta fija mixta internacional 15/08/22 10,59 € 67.684.413,49 € -4,90 %
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. Renta Fija euro Corto Plazo 15/08/22 11,75 € 528.798.880,28 € -1,90 %
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO I Renta Fija euro Corto Plazo 15/08/22 11,76 € 35.790.371,97 € -1,81 %
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I. Renta fija internacional 15/08/22 11,69 € 403.237.377,61 € -4,02 %
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I. Renta fija mixta internacional 15/08/22 10,46 € 76.122.417,52 € -4,25 %
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I. Renta variable euro 15/08/22 8,58 € 3.599.928,39 € -2,57 %
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI Renta variable internacional 15/08/22 4,85 € 8.344.237,79 € -9,38 %
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I Renta variable mixta internacional 15/08/22 677,19 € 12.900.593,71 € -6,79 %
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023 F.I. Garantizado de rendimiento variable. 16/08/22 10,00 € 15.268.337,23 € -2,09 %
ABANCA RENTA FIJA ESG 360 Renta fija euro 15/08/22 9,01 € 110.368.815,92 € -8,56 %
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360 IIC que replica un Índice 15/08/22 11,25 € 137.066.014,33 € -4,00 %
ABANCA RF TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI IIC que replica un Índice 15/08/22 8,88 € 20.725.186,18 € -8,93 %
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI IIC objetivo concreto rentabilidad NO GARANTIZADO 16/08/22 9,58 € 167.024.216,07 € -4,17 %
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA FUNDO MISTO AÇOES Renta variable mixta internacional 15/08/22 10,04 € 50,11 € 0,22 %
ABANCA RENTA FIJA MIXTA FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES Renta fija mixta internacional 15/08/22 10,03 € 20,02 € 0,10 %
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE FUNDO DE OBRIGAÇÕES Renta fija internacional 15/08/22 10,02 € 100,07 € 0,07 %
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI IIC objetivo concreto rentabilidad NO GARANTIZADO 16/08/22 9,81 € 73.346.177,63 € -1,90 %
IMANTIA SANDBOX, FIL 16/08/22 9,99 € 39.975,44 € -0,06 %

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