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Nombre Categoría CNMV Fecha liquidativo Liquidativo Patrimonio Rent. YTD Documentación legal
Imantia Futuro Healthy, F.I. Invierte Renta variable internacional 13/02/20 58,60 € 21.901.571,30 € 3,34 %
Imantia Futuro, F.I. Invierte Renta variable internacional 13/02/20 23,35 € 15.894.472,52 € 3,58 %
Imantia Ibex 35 W Invierte IIC que replica un Índice 13/02/20 10,68 € 116.902,23 € 3,93 %
Imantia Global Conservador,F.I. Invierte IIC de Retorno Absoluto 12/02/20 12,04 € 20.416.272,24 € 0,59 %
Imantia Renta Fija Flexible Minorista Invierte Renta fija internacional 12/02/20 1851,66 € 62.460.158,78 € 0,68 %
Imantia Deuda Subordinada, F.I. Renta fija mixta euro 12/02/20 15,99 € 15.276.244,00 € 1,63 %
Imantia Fondeposito D Renta Fija euro Corto Plazo 13/02/20 12,12 € 487.826,06 € -0,05 %
Imantia Fondeposito Institucional Renta Fija euro Corto Plazo 13/02/20 12,30 € 95.054.785,35 € -0,06 %
Imantia Fondeposito Institucional Premium Renta Fija euro Corto Plazo 13/02/20 12,16 € 84.747.050,03 € -0,04 %
Imantia Fondeposito Minorista Renta Fija euro Corto Plazo 13/02/20 11,96 € 60.733.630,18 € -0,10 %
Imantia Global Moderado, F.I. IIC de Retorno Absoluto 12/02/20 13,47 € 2.951.361,18 € 1,28 %
Imantia Ibex 35 D IIC que replica un Índice 13/02/20 13,13 € 5.810.865,47 € 3,98 %
Imantia Renta Fija Duracion 0-2 Institucional Renta fija euro 13/02/20 7,01 € 144.868.691,90 € 0,13 %
Imantia Renta Fija Duracion 0-2 Minorista Renta fija euro 13/02/20 6,86 € 40.040.640,10 € 0,08 %
Imantia RF Flexible Institucional Renta fija internacional 12/02/20 1889,47 € 22.418.260,24 € 0,82 %
Imantia RF Flexible K Renta fija internacional 00/00/00 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Imantia RV Iberia, F.I. Renta variable euro 12/02/20 22,89 € 24.296.483,91 € 2,09 %
Imantia RV Zona Euro,F.I. Renta variable euro 12/02/20 7,56 € 8.540.498,29 € 2,00 %
Abanca Crecimiento 2024, F.I. IIC objetivo concreto rentabilidad NO GARANTIZADO 13/02/20 10,64 € 73.077.289,16 € 1,38 %
Abanca Garantizado Rentas Anuales, F.I. Garantizado de rendimiento variable. 13/02/20 10,18 € 230.655.547,55 € 0,00 %
Abanca Garantizado Rentas Anuales II, F.I. Garantizado de rendimiento variable. 13/02/20 10,29 € 196.657.874,81 € 1,42 %
Abanca Garantizado Rentas Euro, F.I. Garantizado de rendimiento variable. 13/02/20 10,81 € 186.752.335,72 € 1,04 %
Abanca Gestion / Agresivo Renta variable internacional 12/02/20 11,39 € 3.277.799,36 € 3,73 %
Abanca Gestion / Conservador Renta fija mixta euro 12/02/20 10,13 € 231.658.451,51 € 0,53 %
Abanca Gestion / Decidido Renta variable mixta internacional 12/02/20 11,34 € 3.410.691,80 € 2,16 %
Abanca Gestion / Moderado Renta fija mixta internacional 12/02/20 10,70 € 35.961.699,32 € 0,97 %
Abanca Renta Fija Patrimonio, F.I. Renta Fija euro Corto Plazo 12/02/20 12,03 € 641.858.708,10 € 0,14 %
Abanca Renta Fija Flexible, F.I. Renta fija internacional 12/02/20 12,36 € 643.245.525,77 € 0,60 %
Abanca Renta Fija Mixta, F.I. Renta fija mixta internacional 12/02/20 10,72 € 78.505.838,00 € 0,91 %
Abanca Renta Variable España, F.I. Renta variable euro 12/02/20 9,69 € 5.385.512,36 € 1,51 %
Abanca Renta Variable Europa, F.I. Renta variable internacional 12/02/20 4,60 € 7.489.705,46 € 2,15 %
Abanca Renta Variable Mixta, F.I. Renta variable mixta internacional 12/02/20 666,21 € 15.501.072,28 € 1,51 %
Abanca Rentas Crecientes 2024, F.I. IIC de Gestión Pasiva 13/02/20 10,65 € 50.246.569,16 € 1,00 %
Abanca 3 Valores Garantizado 2023, F.I. Garantizado de rendimiento variable. 13/02/20 10,32 € 18.074.810,21 € 0,31 %
Rumbo 1717 Sicav, S.A. Global 12/02/20 11,22 € 2.706.322,59 € 0,51 %