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Nombre Categoría CNMV Fecha liquidativo Liquidativo Patrimonio Rent. YTD Documentación legal
Imantia Futuro Healthy, F.I. Invierte Renta variable internacional 23/01/20 58,43 € 21.871.167,46 € 3,05 %
Imantia Futuro, F.I. Invierte Renta variable internacional 23/01/20 23,17 € 15.877.265,81 € 2,78 %
Imantia Ibex 35 W Invierte IIC que replica un Índice 23/01/20 10,27 € 15.996,86 € -0,08 %
Imantia Global Conservador,F.I. Invierte IIC de Retorno Absoluto 22/01/20 12,01 € 20.087.534,06 € 0,34 %
Imantia Renta Fija Flexible Minorista Invierte Renta fija internacional 22/01/20 1845,77 € 63.773.540,45 € 0,36 %
Imantia Deuda Subordinada, F.I. Renta fija mixta euro 22/01/20 15,85 € 15.261.018,74 € 0,74 %
Imantia Fondeposito D Renta Fija euro Corto Plazo 23/01/20 12,12 € 487.946,57 € -0,03 %
Imantia Fondeposito Institucional Renta Fija euro Corto Plazo 23/01/20 12,30 € 97.107.394,41 € -0,03 %
Imantia Fondeposito Institucional Premium Renta Fija euro Corto Plazo 23/01/20 12,16 € 84.763.106,36 € -0,02 %
Imantia Fondeposito Minorista Renta Fija euro Corto Plazo 23/01/20 11,97 € 62.393.916,47 € -0,05 %
Imantia Global Moderado, F.I. IIC de Retorno Absoluto 22/01/20 13,39 € 2.958.691,61 € 0,68 %
Imantia Ibex 35 D IIC que replica un Índice 23/01/20 12,62 € 5.647.922,03 € -0,06 %
Imantia Renta Fija Duracion 0-2 Institucional Renta fija euro 23/01/20 7,01 € 144.207.126,61 € 0,09 %
Imantia Renta Fija Duracion 0-2 Minorista Renta fija euro 23/01/20 6,86 € 40.238.084,89 € 0,07 %
Imantia RF Flexible Institucional Renta fija internacional 22/01/20 1882,22 € 21.705.091,38 € 0,43 %
Imantia RF Flexible K Renta fija internacional 00/00/00 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Imantia RV Iberia, F.I. Renta variable euro 22/01/20 22,32 € 24.003.162,12 € -0,43 %
Imantia RV Zona Euro,F.I. Renta variable euro 22/01/20 7,39 € 8.572.198,01 € -0,30 %
Abanca Crecimiento 2024, F.I. IIC objetivo concreto rentabilidad NO GARANTIZADO 23/01/20 10,51 € 72.404.181,94 € 0,16 %
Abanca Garantizado Rentas Anuales, F.I. Garantizado de rendimiento variable. 23/01/20 10,16 € 231.257.117,79 € -0,11 %
Abanca Garantizado Rentas Anuales II, F.I. Garantizado de rendimiento variable. 23/01/20 10,15 € 194.002.580,90 € 0,05 %
Abanca Garantizado Rentas Euro, F.I. Garantizado de rendimiento variable. 23/01/20 10,71 € 184.986.870,30 € 0,08 %
Abanca Gestion / Agresivo Renta variable internacional 22/01/20 11,22 € 3.192.471,29 € 2,19 %
Abanca Gestion / Conservador Renta fija mixta euro 22/01/20 10,11 € 235.790.588,70 € 0,36 %
Abanca Gestion / Decidido Renta variable mixta internacional 22/01/20 11,24 € 3.465.235,99 € 1,29 %
Abanca Gestion / Moderado Renta fija mixta internacional 22/01/20 10,66 € 36.252.411,54 € 0,62 %
Abanca Renta Fija Patrimonio, F.I. Renta Fija euro Corto Plazo 22/01/20 12,02 € 645.097.227,46 € 0,09 %
Abanca Renta Fija Flexible, F.I. Renta fija internacional 22/01/20 12,33 € 626.250.327,84 € 0,34 %
Abanca Renta Fija Mixta, F.I. Renta fija mixta internacional 22/01/20 10,65 € 79.003.193,22 € 0,32 %
Abanca Renta Variable España, F.I. Renta variable euro 22/01/20 9,49 € 5.331.357,53 € -0,51 %
Abanca Renta Variable Europa, F.I. Renta variable internacional 22/01/20 4,49 € 7.432.891,89 € -0,26 %
Abanca Renta Variable Mixta, F.I. Renta variable mixta internacional 22/01/20 657,19 € 15.736.812,47 € 0,14 %
Abanca Rentas Crecientes 2024, F.I. IIC de Gestión Pasiva 23/01/20 10,55 € 49.807.218,30 € 0,12 %
Abanca 3 Valores Garantizado 2023, F.I. Garantizado de rendimiento variable. 23/01/20 10,30 € 18.033.226,64 € 0,06 %
Rumbo 1717 Sicav, S.A. Global 22/01/20 11,19 € 2.699.492,12 € 0,26 %