RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
6.99

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107432009
Categoría CNMV
Renta fija euro
Plazo indicativo de la inversión
Más de 1 año
Inversión mínima inicial
100,000 €
Saldo mínimo de permanencia
100,000 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
127,256,072 €
Número de partícipes
338
Fecha
16/07/2019
Comisión Gestión
Fija: 0,35% ANUAL
Comisión Depositaría
0,08% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
0.050.030.020-0.07-0.11-0.09-0.08-0.05-0.08-0.08-0.1-0.1-0.12-0.15-0.19-0.23-0.24-0.28-0.35-0.38-0.33-0.31-0.29-0.23-0.18-0.16-0.18-0.17-0.1-0.04-0.06-0.1-0.07-0.09-0.020
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
0.05% 0.47% 2.14%
VOLATILIDAD 0.24% 0.41% 0.57%

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 19/07/2019

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 30/06/2019.

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