RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
7

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107432009
Categoría CNMV
Renta fija euro
Plazo indicativo de la inversión
Más de 1 año
Inversión mínima inicial
100,000 €
Saldo mínimo de permanencia
100,000 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
137,669,616 €
Número de partícipes
379
Fecha
17/10/2019
Comisión Gestión
Fija: 0,35% ANUAL
Comisión Depositaría
0,08% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
0.280.290.290.30.310.290.260.240.260.260.220.250.190.130.080.110.10.150.140.120.090.080.090.040-0.03-0.05-0.09-0.14-0.2-0.15-0.13-0.12-0.030.010.040
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
0.26% 0.49% 2.02%
VOLATILIDAD 0.18% 0.38% 0.56%

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 18/10/2019

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 30/09/2019.

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