RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
15.36

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107531032
Categoría CNMV
Renta fija mixta euro
Plazo indicativo de la inversión
Más de 5 años
Inversión mínima inicial
300 €
Saldo mínimo de permanencia
6 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
15,207,325 €
Número de partícipes
971
Fecha
09/08/2019
Comisión Gestión
Fija: 1,20% ANUAL
Sobre Resultados: 9,00% exceso de rentabilidad anual obtenida sobre el Euribor 12 meses + 2,5%
Comisión Depositaría
0,10% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
5.224.965.775.15.454.252.982.61.421.932.122.392.431.530.620.86-0.61-0.23-1.23-1.39-1.77-1.98-4.25-4.04-3.86-4.62-3.68-3.03-0.91-1.81-1.39-0.74-0.190.25-0.28-0.53-0.250
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
5.23%    
VOLATILIDAD 4.76%    

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 16/08/2019

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/07/2019.

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