RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
15.52

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107531032
Categoría CNMV
Renta fija mixta euro
Plazo indicativo de la inversión
Más de 5 años
Inversión mínima inicial
300 €
Saldo mínimo de permanencia
6 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
15,235,512 €
Número de partícipes
960
Fecha
16/10/2019
Comisión Gestión
Fija: 1,20% ANUAL
Sobre Resultados: 9,00% exceso de rentabilidad anual obtenida sobre el Euribor 12 meses + 2,5%
Comisión Depositaría
0,10% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
7.227.046.826.987.126.937.197.066.966.746.055.996.046.36.686.056.096.145.835.035.253.83.52.252.382.742.452.483.643.293.343.262.542.151.281.081.470.260.80.47-0.08-0.34-0.72-0.46-0.83-1.12-2.11-2.74-3.76-3.21-3.19-3.07-3.9-3.36-2.56-2.34-1.63-0.04-0.14-0.99-0.530
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
7.37%    
VOLATILIDAD 4.22%    

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 18/10/2019

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 30/09/2019.

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