RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
12.36

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0106933007
Categoría CNMV
Renta fija euro
Plazo indicativo de la inversión
Más de 1 año
Inversión mínima inicial
100,000 €
Saldo mínimo de permanencia
100,000 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
269,246,464 €
Número de partícipes
179
Fecha
20/09/2018
Comisión Gestión
Fija: 0,25% ANUAL
Comisión Depositaría
0,03% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
-0.31-0.3-0.3-0.3-0.3-0.27-0.27-0.26-0.26-0.25-0.23-0.22-0.22-0.19-0.18-0.17-0.17-0.17-0.16-0.14-0.13-0.11-0.1-0.09-0.08-0.08-0.08-0.07-0.07-0.08-0.05-0.05-0.05-0.04-0.02-0.010
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
-0.31% -0.12% 2.56%
VOLATILIDAD 0.05% 0.08% 0.26%

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 21/09/2018

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/08/2018.

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