RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
12.32

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0106933007
Categoría CNMV
Renta fija euro
Plazo indicativo de la inversión
Más de 1 año
Inversión mínima inicial
100,000 €
Saldo mínimo de permanencia
100,000 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
89,625,832 €
Número de partícipes
135
Fecha
16/09/2019
Comisión Gestión
Fija: 0,25% ANUAL
Comisión Depositaría
0,03% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
-0.33-0.33-0.32-0.32-0.31-0.3-0.29-0.28-0.28-0.27-0.26-0.25-0.24-0.24-0.23-0.22-0.21-0.2-0.19-0.18-0.17-0.17-0.16-0.15-0.14-0.13-0.12-0.11-0.1-0.11-0.09-0.07-0.06-0.05-0.03-0.0100
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
-0.34% -0.75% 0.4%
VOLATILIDAD 0.02% 0.06% 0.16%

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 17/09/2019

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/08/2019.

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