RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
1,823.65

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107516009
Categoría CNMV
Renta fija internacional
Plazo indicativo de la inversión
Más de 3 años
Inversión mínima inicial
500,000 €
Saldo mínimo de permanencia
500,000 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
43,994,864 €
Número de partícipes
9
Fecha
09/08/2018
Comisión Gestión
Fija: 0,50% ANUAL
Comisión Depositaría
0,08% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
-0.47-0.42-0.41-0.37-0.36-0.39-0.46-0.46-0.46-0.55-0.56-0.6-0.65-0.68-0.68-0.68-0.54-0.55-0.38-0.39-0.52-0.71-0.52-0.47-0.65-0.31-0.190.130.240.360.430.370.450.450.550.550.580.650.620.60.560.510.470.410.430.420.390.390.470.580.610.70.670.60.680.740.720.790.820.760.790.80.91.021.031.061.041.010.970.880.850.830.790.750.590.60.60.60.60.550.550.550.540.580.550.580.550.540.480.470.480.540.610.630.580.460.430.340.320.310.260.240.180.170.170.150.140.120.120.080.050.03-0.04-0.08-0.08-0.1-0.14-0.14-0.02-0.05-0.02-0.060
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
-0.49%    
VOLATILIDAD 0.97%    

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 14/08/2018

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/07/2018.

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