RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
1,865.33

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107516009
Categoría CNMV
Renta fija internacional
Plazo indicativo de la inversión
Más de 3 años
Inversión mínima inicial
500,000 €
Saldo mínimo de permanencia
500,000 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
25,881,016 €
Número de partícipes
9
Fecha
12/09/2019
Comisión Gestión
Fija: 0,50% ANUAL
Comisión Depositaría
0,08% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
2.362.522.552.492.382.312.182.232.222.252.151.981.81.811.91.451.351.230.90.840.630.560.610.680.630.690.880.840.740.70.620.580.480.290.220.260.15-0.09-0.13-0.2-0.4-0.41-0.52-0.55-0.54-0.61-0.62-0.68-0.88-0.92-0.98-0.8-0.78-0.79-0.68-0.91-0.89-0.68-0.53-0.59-0.36-0.02-0.05-0.11-0.2-0.030.0100.10.060.250.160.120
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
2.34%    
VOLATILIDAD 1.15%    

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 17/09/2019

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/08/2019.

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