RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
1,825.24

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107516009
Categoría CNMV
Renta fija internacional
Plazo indicativo de la inversión
Más de 3 años
Inversión mínima inicial
500,000 €
Saldo mínimo de permanencia
500,000 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
43,994,864 €
Nómero de partícipes
7
Fecha
18/06/2018
Comisión Gestión
Fija: 0,50% ANUAL
Comisión Depositaría
0,08% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
0.230.220.09-0.110.090.14-0.050.290.410.730.850.971.040.981.061.061.171.171.191.261.231.211.181.121.081.021.041.030.9990.9991.081.191.221.311.281.211.291.351.331.41.431.371.41.411.511.641.651.671.651.631.591.491.461.441.41.361.21.211.211.211.211.161.161.161.151.191.171.191.171.151.091.081.091.151.221.241.191.071.040.950.930.920.870.850.790.770.770.750.740.720.720.690.660.640.570.530.530.510.470.470.590.560.590.550.610.710.70.560.460.390.320.290.20.180.080.060.1-0.010.010.060.020
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
0.31%    
VOLATILIDAD 0.96%    

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 20/06/2018

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/05/2018.

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