RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
1,839.16

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107516009
Categoría CNMV
Renta fija internacional
Plazo indicativo de la inversión
Más de 3 años
Inversión mínima inicial
500,000 €
Saldo mínimo de permanencia
500,000 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
28,866,778 €
Número de partícipes
9
Fecha
14/06/2019
Comisión Gestión
Fija: 0,50% ANUAL
Comisión Depositaría
0,08% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
0.780.740.530.460.510.590.530.60.780.740.650.610.520.480.380.20.120.170.05-0.19-0.22-0.29-0.5-0.51-0.62-0.65-0.64-0.7-0.71-0.77-0.98-1.02-1.08-0.9-0.88-0.89-0.78-1.01-0.99-0.78-0.63-0.68-0.46-0.12-0.15-0.21-0.29-0.13-0.09-0.10-0.040.160.060.02-0.1-0.22-0.36-0.22-0.22-0.29-0.2500.010.03-0.04-0.04-0.13-0.19-0.25-0.27-0.12-0.020
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
0.78%    
VOLATILIDAD 0.98%    

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 19/06/2019

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/05/2019.

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