RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
1,861.9

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107516009
Categoría CNMV
Renta fija internacional
Plazo indicativo de la inversión
Más de 3 años
Inversión mínima inicial
500,000 €
Saldo mínimo de permanencia
500,000 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
Patrimonio
28,324,564 €
Número de partícipes
9
Fecha
09/08/2019
Comisión Gestión
Fija: 0,50% ANUAL
Comisión Depositaría
0,08% ANUAL
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
2.312.392.382.412.312.141.961.972.061.611.511.391.060.99950.780.720.760.840.780.851.040.99950.90.860.770.730.640.450.370.420.30.070.03-0.04-0.24-0.25-0.36-0.39-0.38-0.45-0.46-0.52-0.73-0.76-0.82-0.65-0.63-0.64-0.53-0.75-0.73-0.53-0.37-0.43-0.210.140.110.05-0.040.130.170.160.250.220.410.310.270.160.03-0.110.030.04-0.040
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA
2.23%    
VOLATILIDAD 1.12%    

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 16/08/2019

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/07/2019.

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