RIESGO
(Incluido en DFI. Escala del 1 al 7)
7.12

ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO

12/09/2019
EURO
DIVISA
Código ISIN
ES0107492037
Categoría CNMV
Renta variable euro
Plazo indicativo de la inversión
Más de 5 años
Inversión mínima inicial
5 €
Saldo mínimo de permanencia
5 €
Sociedad Gestora
IMANTIA CAPITAL
Entidad Depositaria
CECABANK, S.A.
DATOS PATRIMONIALES
Patrimonio
9,039,718 €
Número de partícipes
1,180
Fecha
12/09/2019
COMISIONES
Comisión Gestión
Fija: 2,00% ANUAL
Comisión Depositaría
0,09% ANUAL
INFORMACIÓN LEGAL
Folleto Completo (211 Kb)
Documento con los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) (177 Kb)
Informe Semestral Completo (334 Kb)
Segunda Parte Informe Anual Completo (1690 Kb)
Informe Trimestral Completo (313 Kb)
Cuentas Anuales (1690 Kb)
Reglamento (124 Kb)
RENTABILIDAD ANUAL
RENTABILIDAD ACUMULADA PERIODO
-4.1-4.76-7.7-8.56-8.89-3.48-4.93-3.41-4.24-4.8-6.64-8.29-5.46-7.04-3.54-3.65-5.94-7.88-7.16-9.32-8.87-10.2-12.97-12.62-12.89-14.53-17.13-16.77-16.22-11.89-12.87-8.91-8.92-7.39-6.37-1.230
EVOLUCIÓN
1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS
RENTABILIDAD
ACUMULADA		 0.7%    
VOLATILIDAD 14.92%    

Los valores de rentabilidad son los correspondientes a 17/09/2019

Los valores de volatilidad son los correspondientes a 31/08/2019.

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